Shrnutí
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 208. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 54,1M €
- Pozic
- 208
- Dividendový výnos
- 2,31 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem 54,1M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 53,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 rok
- +9,0 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +25 %
- Prům. market cap
- $167,3B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 25,3 %
- Hrubá marže
- 46,7 %
- Provozní marže
- 22,4 %
- Čistá marže
- 19,3 %
- Payout ratio
- 41,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 7,8 %
- 2 ALAllianz ALV.DE 3,4 %
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,7 %
- 4 UNILEVER PLC GBP NPV 2,6 %
- 5 ABABB Ltd ABBN.SW 2,4 %
- 6 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 2,2 %
- 7 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 2,1 %
- 8 ORL'Oréal S.A. OR.PA 2,0 %
- 9 INING INGA.AS 1,7 %
- 10 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 1,7 %
Pozic ve fondu: 208. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 30 %
- Průmysl 22 %
- Technologie 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,6 %
- Zbytné spotřební zboží 7,6 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené království 16 %
- Francie 16 %
- Nizozemsko 15 %
- Švýcarsko 13 %
- Ostatní země 39 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Finance (30 %). Největší země: Spojené království (16 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,31 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,17 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,57 € na podíl, tedy 2,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,17 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 53,9K €
- Podílů denně
- 790
V průměrný den se zobchoduje zhruba 53,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 7,6 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XZ XZEU.DE Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | Irsko | 0,20 % | $1,31B | +9,6 % | Reinvestuje | 65 % |
ES ESGE.PA Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,20 % | $1,38B | +12 % | Reinvestuje | 64 % |
ES ESGH.PA Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | Lucembursko | 0,25 % | $1,37B | +11 % | Reinvestuje | 64 % |
ID IDSE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $29,6M | +5,5 % | Reinvestuje | 53 % |
36 36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $192,4M | +7,2 % | Vyplácí | 53 % |
IU IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,40B | +9,4 % | Reinvestuje | 53 % |