Shrnutí
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 195. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 1,18B €
- Pozic
- 195
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 1,18B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 706,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +9,6 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +39 %
- Prům. market cap
- $204,6B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 2,10 %
- ROIC
- 17,5 %
- ROE
- 27,4 %
- Hrubá marže
- 54,2 %
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 20,2 %
- Payout ratio
- 41,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,3 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 5,1 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 4,6 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 3,9 %
- 5 SISiemens SIE.DE 3,3 %
- 6 ALAllianz ALV.DE 3,0 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,3 %
- 8 ABABB Ltd ABBN.SW 2,1 %
- 9 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 2,1 %
- 10 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 2,0 %
Pozic ve fondu: 195. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Švýcarsko 17 %
- Nizozemsko 17 %
- Spojené království 16 %
- Německo 16 %
- Ostatní země 34 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší země: Švýcarsko (17 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 706,6K €
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 706,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESGE.PA Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,20 % | $1,38B | +12 % | Reinvestuje | 72 % |
ES ESGH.PA Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | Lucembursko | 0,25 % | $1,37B | +11 % | Reinvestuje | 72 % |
IC ICFP.DE Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $37,0M | +9,0 % | Vyplácí | 65 % |
60 600X.AS State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EUR | Irsko | 0,12 % | $547,0M | +11 % | Reinvestuje | 59 % |
ZP ZPDX.DE State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EUR | Irsko | 0,12 % | $549,8M | +11 % | Reinvestuje | 59 % |
ID IDSE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $29,6M | +5,5 % | Reinvestuje | 55 % |