Shrnutí
iShares Latin America 40 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 49. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,47 %
- Majetek fondu
- $4,10B
- Pozic
- 49
- Dividendový výnos
- 2,60 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $4,10B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $91,8M.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,5 %
- 3 měsíce
- +8,8 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +32 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +44 %
- 10 let
- +21 %
- Prům. market cap
- $66,7B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 6,4x
- EV/EBITDA
- 5,2x
- Dividend yield
- 3,34 %
- ROIC
- -47,7 %
- ROE
- 25,5 %
- Hrubá marže
- 43,3 %
- Provozní marže
- 26,4 %
- Čistá marže
- 23,0 %
- Payout ratio
- 35,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NUNu NU 8,1 %
- 2 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB 7,4 %
- 3 PBPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 7,3 %
- 4 PBPetróleo Brasileiro PBR 6,8 %
- 5 VAVale VALE 6,0 %
- 6 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 5,6 %
- 7 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 3,9 %
- 8 BACredicorp BAP 3,6 %
- 9 B3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 3,3 %
- 10 AMAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 3,2 %
Pozic ve fondu: 49. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Energetika 14 %
- Průmysl 6,5 %
- Síťová odvětví 4,5 %
- Nemovitosti 0,7 %
- Ostatní 74 %
Podle zemí
- Brazílie 59 %
- Mexiko 24 %
- Chile 6,8 %
- Peru 3,8 %
- Ostatní země 7,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 99 %
- Mid cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (14 %). Největší země: Brazílie (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (99 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $47,00
- Za 20 let
- $2 277
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,0 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,60 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,44
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,98 na podíl, tedy 2,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,44 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $91,8M
- Podílů denně
- 2,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $91,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 37 %
- Nadhodnocené 30 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,5násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLXB.DE Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD | Irsko | 0,19 % | $74,2M | +53 % | Reinvestuje | 49 % |
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $1,50B | +36 % | Vyplácí | 42 % |
BR BRAZ Global X - Brazil Active ETF | Spojené státy | 0,75 % | $12,0M | +41 % | Vyplácí | 41 % |
10 105010.KS TIGER Latin | Jižní Korea | 0,49 % | $7,40M | +25 % | Vyplácí | 40 % |
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | Spojené státy | 0,19 % | $48,3M | +32 % | Vyplácí | 34 % |
OT OTGL OTG Latin America ETF | Spojené státy | 0,95 % | $22,6M | +20 % | Vyplácí | 26 % |