Shrnutí
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 96. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 1,96B €
- Pozic
- 96
- Dividendový výnos
- 3,54 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 1,96B €.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +10 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- +28 %
- 1 rok
- +36 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +64 %
- 10 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $57,7B
- P/E
- 9,8x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 6,1x
- EV/EBITDA
- 6,3x
- Dividend yield
- 2,83 %
- ROIC
- -57,8 %
- ROE
- 23,4 %
- Hrubá marže
- 41,0 %
- Provozní marže
- 26,5 %
- Čistá marže
- 22,8 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,44
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 4BiShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ.DE 8,5 %
- 2 NUNu NU 5,3 %
- 3 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 5,1 %
- 4 VAVale S.A. VALE3.SA 4,4 %
- 5 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 4,2 %
- 6 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 4,1 %
- 7 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 3,9 %
- 8 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 3,5 %
- 9 BACredicorp BAP 2,9 %
- 10 FEFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSAUBD.MX 2,5 %
Pozic ve fondu: 96. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 36 %
- Základní materiály 18 %
- Energetika 12 %
- Průmysl 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Brazílie 52 %
- Mexiko 24 %
- Německo 8,5 %
- Chile 5,8 %
- Ostatní země 9,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 89 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Finance (36 %). Největší země: Brazílie (52 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,8 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,54 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,36 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,61 € na podíl, tedy 3,54 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,36 € dne 21. 5. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,67M €
- Podílů denně
- 96K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,67M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | Spojené státy | 0,19 % | $48,3M | +32 % | Vyplácí | 77 % |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $580,9M | +43 % | Vyplácí | 53 % |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $582,6M | +43 % | Vyplácí | 53 % |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Německo | 0,27 % | $3,69B | +45 % | Reinvestuje | 53 % |
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Spojené státy | 0,59 % | $8,54B | +40 % | Vyplácí | 53 % |
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | Spojené státy | 0,19 % | $302,5M | +44 % | Vyplácí | 46 % |