Shrnutí
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 329. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 1,32B €
- Pozic
- 329
- Dividendový výnos
- 2,09 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,32B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +6,4 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +95 %
- Prům. market cap
- $212,9B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,45 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 25,9 %
- Hrubá marže
- 49,8 %
- Provozní marže
- 24,9 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 43,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,9 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 3,2 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 2,7 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 2,5 %
- 5 SASAP SE SAP.DE 2,3 %
- 6 SISiemens SIE.DE 2,0 %
- 7 ALAllianz ALV.DE 1,8 %
- 8 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,7 %
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,7 %
- 10 IBIberdrola IBE.MC 1,4 %
Pozic ve fondu: 329. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 24 %
- Průmysl 20 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,8 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Švýcarsko 19 %
- Německo 17 %
- Francie 17 %
- Nizozemsko 14 %
- Ostatní země 33 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Švýcarsko (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,09 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,10 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,14 € na podíl, tedy 2,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,10 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,55M €
- Podílů denně
- 28K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,55M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MX MXUK.DE Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $66,8M | +12 % | Reinvestuje | 92 % |
XU XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D | Irsko | 0,09 % | $356,6M | +8,9 % | Vyplácí | 91 % |
XU XUEK.SG Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D | Irsko | 0,09 % | $569,1M | +9,0 % | Vyplácí | 91 % |
ET ETLN.DE L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $512,6M | +13 % | Reinvestuje | 90 % |
VE VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $5,55B | +9,2 % | Vyplácí | 88 % |
VE VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $5,55B | +9,1 % | Vyplácí | 88 % |