Shrnutí
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 321. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 70,1M €
- Pozic
- 321
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,2 %.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem 70,1M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 28,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- +48 %
- Prům. market cap
- $210,1B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,41 %
- ROIC
- 16,2 %
- ROE
- 25,7 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 18,6 %
- Payout ratio
- 41,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 6,2 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,8 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 2,3 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 2,3 %
- 5 SISiemens SIE.DE 2,0 %
- 6 SASAP SE SAP.DE 2,0 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,9 %
- 8 ALAllianz ALV.DE 1,8 %
- 9 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,7 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,6 %
Pozic ve fondu: 321. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 21 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 12 %
- Zbytné spotřební zboží 6,9 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Švýcarsko 19 %
- Německo 18 %
- Francie 17 %
- Nizozemsko 13 %
- Ostatní země 33 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Švýcarsko (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,2 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 28,7K €
- Podílů denně
- 616
V průměrný den se zobchoduje zhruba 28,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,1
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $1,45B | +9,3 % | Vyplácí | 92 % |
VE VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $5,55B | +9,2 % | Vyplácí | 90 % |
VE VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $5,55B | +9,1 % | Vyplácí | 90 % |
VE VERE.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | Irsko | 0,10 % | $5,55B | +12 % | Reinvestuje | 90 % |
XU XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D | Irsko | 0,09 % | $356,6M | +8,9 % | Vyplácí | 90 % |
XU XUEK.SG Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D | Irsko | 0,09 % | $569,1M | +9,0 % | Vyplácí | 90 % |