Shrnutí
Sparkline Intangible Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sparkline. Pozic uvnitř: 154. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $120,5M
- Pozic
- 154
- Dividendový výnos
- 0,97 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $475,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,0 %
- 3 měsíce
- +9,0 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +104 %
- 5 let
- +75 %
- Prům. market cap
- $342,4B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 1,84 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 24,1 %
- Hrubá marže
- 49,2 %
- Provozní marže
- 14,6 %
- Čistá marže
- 11,1 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 2 INIntel INTC 2,4 %
- 3 IBIBM IBM 2,0 %
- 4 CRSalesforce CRM 1,9 %
- 5 QCQualcomm QCOM 1,8 %
- 6 MRMerck & Co. MRK 1,7 %
- 7 ACAccenture ACN 1,7 %
- 8 CSCisco CSCO 1,6 %
- 9 PFPfizer PFE 1,6 %
- 10 TAT&T T 1,5 %
Pozic ve fondu: 154. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Zdravotnictví 18 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Komunikační služby 11 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 10 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 3,5 %
- Nizozemsko 1,1 %
- Austrálie 0,8 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 9,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,97 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,44 na podíl, tedy 0,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $475,3K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $475,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,7
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,6B | +23 % | Vyplácí | 37 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $234,6M | +45 % | Reinvestuje | 34 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,6M | +53 % | Vyplácí | 33 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,1M | +33 % | Reinvestuje | 33 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,15B | +49 % | Vyplácí | 33 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,51B | +58 % | Reinvestuje | 33 % |
