Shrnutí
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AAM. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $104,6M
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 3,20 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,2 %.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $379,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- +2,7 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +35 %
- Prům. market cap
- $57,0B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,9x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 3,80 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 20,2 %
- Hrubá marže
- 42,6 %
- Provozní marže
- 16,7 %
- Čistá marže
- 11,7 %
- Payout ratio
- 58,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 3,2 %
- 2 CTCognizant CTSH 3,0 %
- 3 APAPA Corporation APA 2,4 %
- 4 HPHP HPQ 2,4 %
- 5 HAHasbro HAS 2,3 %
- 6 SWSkyworks Solutions SWKS 2,3 %
- 7 BRBroadridge BR 2,3 %
- 8 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,2 %
- 9 PFPfizer PFE 2,1 %
- 10 AVAvery Dennison AVY 2,1 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 19 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Energetika 9,4 %
- Komunikační služby 9,1 %
- Ostatní 38 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Irsko 4,6 %
- Švýcarsko 1,8 %
- Spojené království 1,8 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 97 %
- Mid cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (19 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (97 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,2 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,20 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,33 na podíl, tedy 3,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $379,5K
- Podílů denně
- 9,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $379,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Spojené státy | 0,36 % | $1,44B | +21 % | Vyplácí | 45 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Spojené státy | 0,07 % | $7,55B | +11 % | Vyplácí | 43 % |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,30 % | $3,38B | +6,0 % | Vyplácí | 33 % |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $456,9M | +11 % | Vyplácí | 33 % |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Austrálie | 0,35 % | $50,8M | -1,5 % | Vyplácí | 33 % |
EX EXX5.MI iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $470,1M | +18 % | Vyplácí | 32 % |
