Shrnutí
Defiance Space and Connective Tech ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $807,2M
- Pozic
- 63
- Dividendový výnos
- 0,48 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %.
Na co si dát pozor
- 75 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,5 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +171 %
- 5 let
- +107 %
- Prům. market cap
- $887,6B
- P/E
- 31,3x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 28,5x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 13,9 %
- ROE
- 27,0 %
- Hrubá marže
- 57,7 %
- Provozní marže
- 13,8 %
- Čistá marže
- 6,3 %
- Payout ratio
- 28,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,58
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 5,9 %
- 2 SPSpaceX SPCX 5,3 %
- 3 NVNvidia NVDA 5,0 %
- 4 AVBroadcom AVGO 4,7 %
- 5 CSCisco CSCO 3,6 %
- 6 SWSkyworks Solutions SWKS 2,3 %
- 7 OROracle ORCL 2,3 %
- 8 MRMarvell MRVL 2,3 %
- 9 QCQualcomm QCOM 2,2 %
- 10 ANArista ANET 2,2 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 75 %
- Průmysl 13 %
- Komunikační služby 7,4 %
- Nemovitosti 4,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Kanada 2,4 %
- Izrael 1,9 %
- Švédsko 1,5 %
- Ostatní země 5,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 33 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 7,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (75 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (42 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 33 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,48 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 0,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,46M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,46M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,3
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,9 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KN KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | Spojené státy | 0,40 % | $51,8M | +39 % | Vyplácí | 33 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 31 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $97,7M | -20 % | Vyplácí | 30 % |
AI AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | Spojené státy | 0,59 % | $124,6M | +49 % | Vyplácí | 29 % |
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | Spojené státy | 0,49 % | $888,8M | +21 % | Vyplácí | 27 % |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Spojené státy | 0,65 % | $923,9K | - | - | 27 % |